Comercio de divisas – 2020. Mucho ha cambiado desde que el Bitcoin dominó los titulares a principios de 2017-18. El comercio de criptodivisas se ha convertido en una actividad popular para los particulares y los inversores institucionales. En general, sin embargo, hay dos razones principales por las que mucha gente no está interesada en las criptodivisas. En primer lugar, la realidad del cambio revolucionario que nos traen las criptodivisas y la tecnología blockchain. En segundo lugar, el potencial de ganar una cantidad de dinero sin precedentes a corto y largo plazo. Estas dos razones van de la mano, pero la segunda parece prevalecer.
Dado que las criptomonedas son relativamente nuevas, los activos de pequeña capitalización siguen siendo muy volátiles. Al menos en comparación con los activos de inversión establecidos, como el oro o la plata. Esto significa simplemente que es posible obtener beneficios al operar con criptodivisas que no son posibles en los mercados tradicionales. Pero con el beneficio potencial, también hay un riesgo creciente. Significa que el precio se moverá en la dirección opuesta a la deseada. También que se produzcan pérdidas repentinas en el comercio, que a veces pueden ser de gran volumen. Dicho esto, algunas criptodivisas pueden crecer cientos de veces al día. Esto hace que al día siguiente se corrijan a la mitad de su precio. La orientación en el comercio de criptodivisas es, por lo tanto, increíblemente complicada. Si sigue al menos estas pocas reglas básicas, estará en camino de convertirse en un comerciante de criptodivisas rentable.
¿Qué criptodivisa debo comprar?
Si quisiéramos describir el comercio de criptodivisas en dos palabras, probablemente utilizaríamos la frase “Salvaje Oeste”. Actualmente existen más de 5.000 criptodivisas. Este número aumenta cada día a medida que nuevos proyectos entran en la criptosfera. Muy pocas de ellas están reguladas de alguna manera. Otras especulaciones han dificultado su aceptación por parte del público en general. (comercio de divisas – 2020)
En los últimos meses, hemos analizado las 500 criptodivisas más esenciales. Descubrimos que menos de 50 de ellas eran inversiones viables. Sólo una treintena de ellas seguían siendo económicamente activas, con suficiente liquidez. Muchas de estas 50 se encuentran en el TOP 200 de criptodivisas, según CoinMarketCap. Así que suponemos que, de las 4.500 criptodivisas restantes, no hay muchas que merezcan la atención. O incluso una inversión. En términos estadísticos, esto significa que menos del 0,01% de las criptodivisas valen la pena la inversión. Pero, ¿cómo se puede saber qué criptodivisa es buena? ¿Cómo debe evaluar qué criptodivisas merecen su inversión?
Cómo puedo saber qué criptodivisa es adecuada para la inversión?
- Listado en las bolsas de criptodivisas
¿Está la criptodivisa listada en alguna de las bolsas de criptodivisas con buena reputación? Como Binance, Coinbase, Kraken, Bybit o Gemini. Si no es así, es esencial descubrir por qué. Algunos proyectos más nuevos aparecen en 1-2 bolsas de criptodivisas más pequeñas. Los más conocidos suelen ser listados más tarde. Tienen estándares más altos establecidos para el listado. ¿Por qué estos estándares difieren entre las bolsas grandes y las pequeñas? Esa es la pregunta correcta, y hay dos respuesta
En primer lugar, es la propia gestión de las grandes bolsas. El director general de Binance, Changpeng Zhao, al igual que los hermanos Winklevoss, propietarios de Gemini, adoptan las criptodivisas como una cuestión de corazón. Por eso son cuidadosos. No quieren incluir un gran número de monedas de baja calidad en su bolsa. Eso dañaría su reputación. Por ello, investigan en profundidad las criptodivisas antes de incluirlas en la bolsa.
En segundo lugar, los papeles reguladores son un factor. Las bolsas de valores como Coinbase, Kraken, Bybit o Gemini toman medidas extraordinarias. Esto para asegurar que su trabajo no se desvíe de los límites de la ley. Especialmente las leyes de los Estados Unidos.
Sin embargo, esto no se aplica a otros intercambios de diferentes partes del mundo. Hay más de 200. Por el contrario, estos grupos buscan una ventaja competitiva sobre los intercambios establecidos, como Bybit, arriesgando y volteando criptodivisas menos conocidas y probadas. Si los operadores las quieren, tienen que comprárselas a ellos. Posteriormente, la bolsa ganará con las comisiones asociadas al comercio. (comercio de divisas – 2020)
- Un equipo de desarrolladores
Tenemos que saber quién está realmente detrás del desarrollo de la criptodivisa. ¿Es un experto reconocido de la comunidad de desarrolladores? ¿O es algún programador desconocido o alguien con un historial turbulento? Tomemos el token de atención básica (BAT). El ecosistema para los tokens BAT es el navegador Brave. Es conocido por su enfoque en la privacidad. Fue desarrollado por Brendan Eich, cofundador de Mozilla. También es el creador del lenguaje de programación Javascript. Puede que BAT no esté en lo más alto del ranking de CoinMarketCap. Pero debemos fijarnos en el equipo de desarrolladores que hay detrás. Podemos encontrar una sólida formación y fuertes personalidades informáticas. Todo ello liderado por Brendan Eich. Nos da al menos cierta seguridad de que el equipo abandonará el proyecto tras la primera retirada de fondos.
- Utilice
En nuestra opinión, demasiadas criptodivisas están fallando en esta área. Independientemente de otros indicadores, al final, el potencial financiero a largo plazo de las criptodivisas vendrá determinado por su usabilidad y facilidad de uso o adaptabilidad. En la actualidad hay demasiadas criptodivisas en el mercado que no tienen una finalidad concreta. De lo contrario, no son muy atractivas para el usuario final. A pesar de tener un caso de uso claro, algunas son superadas por la competencia. Esto se debe a que no ofrecen mucho más o llegaron al mercado en el momento equivocado. Por lo general, demasiado tarde o en un mercado bajista, cuando no hay mucha gente interesada en utilizar criptodivisas.
Entonces tenemos un montón de criptodivisas que intentan ser simplemente un “mejor Bitcoin” o un “más rápido Ethereum”. Sin embargo, el hecho es que si estos proyectos no están construidos sobre fuentes radicalmente mejores que sus competidores, estos proyectos no tienen muchas posibilidades de éxito precisamente. Esto se debe a que las criptodivisas como Bitcoin y Ethereum se han ganado una reputación por sí mismas. Principalmente después de muchos años de funcionamiento. También tienen los equipos de desarrolladores más grandes y experimentados. Las criptodivisas emergentes que quieran competir con estos gigantes del mercado de las criptodivisas deben aportar algo realmente rompedor. Algo que valga la pena la inversión a largo plazo.
- Asociación
El número de marcas que tienen una asociación con una criptodivisa en particular o con sus desarrolladores puede ser el mejor y único indicador que puede utilizar para evaluar su análisis de forma fiable. Alguien ya hizo una investigación adecuada sobre la legitimidad de la criptomoneda antes de concluir esta asociación. El mejor ejemplo es probablemente Chainlink. Tiene asociaciones con gigantes de la industria tecnológica, como Google, Microsoft y Oracle. (comercio de divisas – 2020)
Gracias a estas asociaciones, Chainlink es una de las criptodivisas mejor valoradas en el último año. Parece que todavía tiene mucho margen de crecimiento por delante. Sin embargo, con las asociaciones publicadas, hay que interesarse un poco más por su tipo. Puede que algunas ni siquiera se relacionen con su función. Tal vez sólo se trate de un acuerdo al comprar el hardware o el software de la empresa. Por lo tanto, no se puede confiar del todo en las asociaciones publicadas en los sitios web de varias criptodivisas. Al menos sin verificar esta información y ponerla en contexto. Si no estás seguro, mira otras características de la criptodivisa antes de invertir en ella.
- Actividad económica
¿La criptodivisa en la que quiere invertir es económicamente activa? ¿Tiene suficiente liquidez? Según las 50 principales criptodivisas juzgadas utilizando los cuatro criterios anteriores, casi la mitad estaban prácticamente muertas. En los últimos meses, o incluso años, estas criptodivisas no han tenido mayores volúmenes de comercio. Muchas de ellas tienen su precio disminuyendo lentamente y acercándose cada vez más a cero. Esto puede ser muy deprimente para la inversión. Principalmente porque algunos de estos proyectos parecían prometedores. Tenían un éxito asombroso y un equipo fiable.
Por ejemplo, Selfkey, una criptomoneda que pretendía ofrecer una alternativa a las soluciones existentes de KYC. Pero desde entonces, ha bajado a 7.000. El hecho es que aunque hayamos verificado todos los criterios anteriores, puede no significar nada. Al menos si la criptomoneda no se negocia y no tiene suficiente liquidez. También puede ser víctima de todos los posibles grupos de “pump & dump”. Disparan el precio a las alturas una vez y luego lo dejan caer a los valores anteriores, o incluso más bajos.
Por último, no olvides comprobar las bolsas en las que se negocia la moneda. CoinMarketCap puede mostrar un alto volumen de negociación en 24 horas. Pero si miras de cerca estos datos (principalmente las operaciones en 30 minutos o 1 hora) puedes tener una imagen más clara de si la moneda se negocia y cómo. También puede descubrir si no se trata sólo del llamado “wash trading”. Esto cuando el comercio de monedas y sus volúmenes es sólo aparente. Desgraciadamente, algunas bolsas están dispuestas a utilizar estas prácticas desleales, así que trate de mantenerse alejado de ellas. ¡Las reconocerá por el hecho de que los volúmenes de comercio muestran brechas significativas durante diferentes marcos de tiempo!
